Creditnota verwerken

In dit artikel laten wij zien hoe u een reeds gemaakte creditnota kunt afletteren / op betaald kunt zetten.

Creditnota aanmaken

Om een creditnota aan te maken dient u in de module Facturatie of Boekhouding een boeking te doen waarbij u de aantallen, of enkel de bedragen in de min zet. In ons artikel: Creditnota maken, laten wij zien hoe u een creditnota aanmaakt bij verkoopfacturen.

Als u een creditnota voor een inkoop dient te maken dan dient u een min factuur te maken. Dit doet u door een min teken (-) voor de bedragen te plaatsen. De boeking kunt u daarna opslaan.

Creditnota op betaald zetten

Het op betaald zetten van een creditnota vereist dat u de module Facturatie en Boekhouding heeft aanstaan.

  1. In de module Boekhouding gaat u naar Overig / Memoriaal,
  2. Hier maakt u een nieuwe boeking aan door op de ‘+Nieuw’ knop te klikken,
  3. Nu voert u de datum in, geeft u het dagboek aan en kunt u een ‘omschrijving’ meegeven aan de boeking,
  4. Onder tabblad Koppelen met inkoop/verkoop koppelt u de reguliere en de creditnota aan deze boeking vast, voor inkoopfacturen kiest u ‘+Inkoopfactuur toevoegen’ voor verkoopfacturen ‘+Factuur toevoegen’,
  5. Als deze elkaar wegstrepen dan komt u op een bedrag van €0 uit,
  6. Bij tabblad Grootboekmutaties dient u nu nog twee grootboekmutaties toe te voegen, ook dit doet u met ‘+Nieuw’,
  7. Betreft het een verkoopfactuur dan selecteert u bij beide grootboekmutaties gb-rekening Debiteuren, bedrag €0 en u boekt deze éénmaal debet en éénmaal credit,
  8. Betreft het een verkoopfactuur dan selecteert u bij beide grootboekmutaties gb-rekening Crediteuren, bedrag €0 en u boekt deze ook éénmaal debet en éénmaal credit, en
  9. Als u nu opslaat dan is de boeking verricht en zijn beide facturen tegen elkaar weggezet.

Let op: indien het om een gedeeltelijke creditering gaat dan blijft er een bedrag over. Deze zou u dan middels de grootboekmutaties moeten boeken i.p.v. het €0 bedrag.

Reageren niet mogelijk.