Mijn klant heeft teveel betaald, hoe kan ik dit het beste verwerken in de module Boekhouding?

Stel: U heeft een factuur voor €100 maar uw klant betaalt €110. U krijgt een bankafschrift binnen met €110. Deze verwerkt u en matcht deze aan de verkoopfactuur. Zodra u deze opslaat, krijgt u een melding welke u kunt negeren. Wanneer u deze bankboeking weer opent, gaat u naar tabblad ‘grootboekmutaties’. Bij ‘bank’ staat €110 aan de ‘debet-zijde’. Bij ‘debiteuren’ staat ook €110 maar dan aan de ‘credit-zijde’. Hier maakt u €100 van (het bedrag van de factuur). Vervolgens maakt u een nieuwe ‘journaalpost regel’ aan die u verwijst naar een ‘grootboekrekening betalingsverschillen’. Als u deze nog niet heeft, kunt u deze bij ‘grootboekrekeningen’ aanmaken. Daar vult u het bedrag in wat teveel betaald is, in dit voorbeeld €10. Wanneer u op een later moment het teveel betaalde bedrag terugstort, kunt u deze betaling koppelen aan ‘vaste grootboekrekening betalingsverschillen’. Op deze manier kunt u een foute facturatie correct boeken.

Hebt u een andere vraag? Ga dan snel naar onze FAQ pagina

Reageren niet mogelijk.